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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 481.00 | 110 225.00 | 99 256.00 | 209 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 2 231.00 | 50 833.00 | 53 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 543.00 | 112 456.00 | 2 216 087.00 | 2 328 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BZ Autres créances | 1 869 995.00 | | 1 869 995.00 | 1 869 995.00 |
CF Disponibilités | 536 152.00 | | 536 152.00 | 536 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 393.00 | | 2 420 393.00 | 2 420 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 748 936.00 | 112 456.00 | 4 636 480.00 | 4 748 936.00 |
CU Autres participations | 2 065 998.00 | | 2 065 998.00 | 2 065 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 200.00 | 161 200.00 | | 161 200.00 |
DG Autres réserves | 62 155.00 | -515 810.00 | | 62 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 625.00 | 612 965.00 | | 708 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 980.00 | 815 355.00 | | 1 488 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 852.00 | 173 621.00 | | 133 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 606.00 | 9 106.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 13 631.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 593.00 | 67 196.00 | | 59 593.00 |
EA Autres dettes | 2 932 642.00 | 3 364 334.00 | | 2 932 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 500.00 | 3 627 888.00 | | 3 147 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 480.00 | 4 443 243.00 | | 4 636 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 618.00 | 3 494 067.00 | | 3 053 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | 2 243.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | 188.00 | | 2 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 293.00 | 22 471.00 | | 24 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 831.00 | 42 309.00 | | 43 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 651.00 | 932 555.00 | | 1 057 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 026.00 | 319 589.00 | | 349 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 625.00 | 612 965.00 | | 708 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 939.00 | | 3 604.00 | 2 324 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 941.00 | | 3 604.00 | 258 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 998.00 | | | 2 065 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 760.00 | 51 696.00 | | 60 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 760.00 | 51 696.00 | | 60 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932 642.00 | 2 932 642.00 | | 2 932 642.00 |
UX Autres créances clients | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 623.00 | 1 868 623.00 | | 1 868 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 822.00 | 39 939.00 | 93 882.00 | 133 822.00 |
VI Groupe et associés | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 241.00 | 1 884 241.00 | | 1 884 241.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 500.00 | 3 053 618.00 | 93 882.00 | 3 147 500.00 |