| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 068.00 | 8 271.00 | 798.00 | 9 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 226.00 | 11 643.00 | 16 583.00 | 28 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 415.00 | 43 839.00 | 34 577.00 | 78 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 879.00 | 63 752.00 | 63 128.00 | 126 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BT Marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 164.00 | 1 618.00 | 208 546.00 | 210 164.00 |
BZ Autres créances | 303 836.00 | | 303 836.00 | 303 836.00 |
CF Disponibilités | 404 329.00 | | 404 329.00 | 404 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 708.00 | 1 618.00 | 929 090.00 | 930 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 588.00 | 65 370.00 | 992 218.00 | 1 057 588.00 |
CU Autres participations | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 800.00 | 106 100.00 | | 94 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DG Autres réserves | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
DH Report à nouveau | -13 314.00 | | | -13 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 348.00 | -13 314.00 | | 30 348.00 |
DL TOTAL (I) | 178 967.00 | 159 918.00 | | 178 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 799.00 | 87 386.00 | | 103 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 973.00 | | 48 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 203.00 | 361 976.00 | | 492 203.00 |
EA Autres dettes | 125 924.00 | 137 481.00 | | 125 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 791.00 | 57 013.00 | | 42 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 251.00 | 692 878.00 | | 813 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 218.00 | 852 797.00 | | 992 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 251.00 | 692 878.00 | | 813 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
FD Production vendue biens | 134 323.00 | 149.00 | 134 472.00 | 134 323.00 |
FG Production vendue services | 861 604.00 | 9 387.00 | 870 991.00 | 861 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 238.00 | 9 536.00 | 1 055 774.00 | 1 046 238.00 |
FM Production stockée | | | -3 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 674.00 | -1 347.00 | | 24 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 76.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 657.00 | 33 263.00 | | 36 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 940.00 | 3 614.00 | | 8 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 597.00 | 36 877.00 | | 45 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 4 000.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 819.00 | 5 456.00 | | 8 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 099.00 | 9 456.00 | | 11 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 497.00 | 27 422.00 | | 34 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 451.00 | 1 306 744.00 | | 1 362 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 103.00 | 1 320 059.00 | | 1 332 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 348.00 | -13 314.00 | | 30 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 981.00 | 2 991.00 | | 5 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 048.00 | | 27 618.00 | 131 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 787.00 | 126 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 16 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 637.00 | 106 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 848.00 | | 26 429.00 | 109 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981.00 | | 1 189.00 | 2 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 949.00 | 22 770.00 | 22 968.00 | 63 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 045.00 | 2 562.00 | 1 337.00 | 7 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 904.00 | 20 208.00 | 21 631.00 | 56 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 499.00 | | 3 881.00 | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 499.00 | | 3 881.00 | 5 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 499.00 | | 3 881.00 | 5 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 724.00 | 395 724.00 | | 395 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 924.00 | 125 924.00 | | 125 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 208 223.00 | 208 223.00 | | 208 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 103 799.00 | 103 799.00 | | 103 799.00 |
VP Divers | 283 734.00 | 283 734.00 | | 283 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 968.00 | 514 801.00 | 1 167.00 | 515 968.00 |
VW T.V.A. | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 251.00 | 813 251.00 | | 813 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 518.00 | 5 492.00 | | 8 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 364.00 | 13 329.00 | | 14 364.00 |
ST Autres comptes | 172 486.00 | 253 280.00 | | 172 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 220.00 | 45 026.00 | | 43 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 991.00 | 8 972.00 | | 2 991.00 |
YT Sous‐traitance | 116 167.00 | 115 039.00 | | 116 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | 1 422.00 | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 493.00 | 6 914.00 | | 9 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 412.00 | 151 341.00 | | 160 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 392.00 | 56 153.00 | | 53 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 237.00 | 426 674.00 | | 346 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |