| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 893.00 | 3 657.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 327.00 | 7 467.00 | 4 859.00 | 12 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 877.00 | 8 360.00 | 8 516.00 | 16 877.00 |
BT Marchandises | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 762.00 | 208.00 | 36 554.00 | 36 762.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CF Disponibilités | 240 213.00 | | 240 213.00 | 240 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 652.00 | 208.00 | 326 444.00 | 326 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 529.00 | 8 568.00 | 334 961.00 | 343 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 231 248.00 | 196 560.00 | | 231 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 773.00 | 37 188.00 | | 26 773.00 |
DL TOTAL (I) | 285 521.00 | 261 248.00 | | 285 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 063.00 | 56 931.00 | | 39 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 2 194.00 | | 9 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 005.00 | 59 125.00 | | 49 005.00 |
ED (V) | 434.00 | | | 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 961.00 | 321 520.00 | | 334 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 005.00 | 59 125.00 | | 49 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 327.00 | | 4 550.00 | 12 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 1 990.00 | | 6 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 1 097.00 | | 6 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | 1 147.00 | 1 355.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |