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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 787.00 | 73 261.00 | 2 526.00 | 75 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 401.00 | 12 219.00 | 11 182.00 | 23 401.00 |
AH Fonds commercial | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
AN Terrains | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
AP Constructions | 2 407 913.00 | 313 169.00 | 2 094 745.00 | 2 407 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 542.00 | 123 368.00 | 57 174.00 | 180 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 901.00 | 158 338.00 | 90 564.00 | 248 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 643.00 | 680 353.00 | 2 510 290.00 | 3 190 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 226.00 | | 84 226.00 | 84 226.00 |
BZ Autres créances | 165 870.00 | | 165 870.00 | 165 870.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 803.00 | | 110 803.00 | 110 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 214.00 | | 389 214.00 | 389 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 857.00 | 680 353.00 | 2 899 505.00 | 3 579 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -219 459.00 | | | -219 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 023.00 | | | -223 023.00 |
DL TOTAL (I) | -441 382.00 | | | -441 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 581.00 | | | 1 447 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 172.00 | | | 1 360 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 332.00 | | | 292 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
EA Autres dettes | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 887.00 | | | 3 340 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 505.00 | | | 2 899 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 087 050.00 | | 2 087 050.00 | 2 087 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 050.00 | | 2 087 050.00 | 2 087 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 223.00 | |
GE Autres charges | | | 71 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 808.00 | | | -10 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 325.00 | | | 2 133 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 347.00 | | | 2 356 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 023.00 | | | -223 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 629.00 | | 41 243.00 | 3 156 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 229.00 | 3 190 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 229.00 | 2 964 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 961.00 | | 9 840.00 | 133 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 881.00 | | 24 628.00 | 2 946 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 359.00 | 148 222.00 | 7 229.00 | 539 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 103.00 | 15 157.00 | | 58 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 3 241.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 278.00 | 129 823.00 | 7 229.00 | 472 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
UX Autres créances clients | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
VB T. V. A. | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
VC Groupe et associés | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 581.00 | 125 250.00 | 540 810.00 | 1 447 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 172.00 | | | 1 360 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 511.00 | 77 511.00 | | 77 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 673.00 | 307 126.00 | 60 548.00 | 367 673.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 554.00 | 366 051.00 | 540 810.00 | 3 048 554.00 |