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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 777.00 | 3 938.00 | 1 839.00 | 5 777.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 15 911.00 | 5 683.00 | 10 227.00 | 15 911.00 |
AP Constructions | 106 018.00 | 68 211.00 | 37 807.00 | 106 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 542.00 | 45 411.00 | 11 130.00 | 56 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 682.00 | 12 350.00 | 1 332.00 | 13 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 328.00 | 135 596.00 | 78 732.00 | 214 328.00 |
BT Marchandises | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BZ Autres créances | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CF Disponibilités | 57 879.00 | | 57 879.00 | 57 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 470.00 | | 249 470.00 | 249 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 799.00 | 135 596.00 | 328 203.00 | 463 799.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 462.00 | | | 60 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 127.00 | | | 121 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
EA Autres dettes | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 948.00 | | | 266 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 203.00 | | | 328 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 561.00 | | | 226 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 657.00 | | 2 672.00 | 211 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 483.00 | | 2 672.00 | 189 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 726.00 | 18 870.00 | | 116 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 578.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 366.00 | 18 292.00 | | 113 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 462.00 | 20 075.00 | 40 387.00 | 60 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VP Divers | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 847.00 | 42 547.00 | 1 300.00 | 43 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 949.00 | 226 562.00 | 40 387.00 | 266 949.00 |