| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 3 312.00 | 2 000.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312.00 | 3 312.00 | 2 000.00 | 5 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 175 172.00 | | 175 172.00 | 175 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 625 978.00 | | 5 625 978.00 | 5 625 978.00 |
CF Disponibilités | 2 905 403.00 | | 2 905 403.00 | 2 905 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 706 553.00 | | 8 706 553.00 | 8 706 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 711 865.00 | 3 312.00 | 8 708 553.00 | 8 711 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 697 000.00 | 6 697 000.00 | | 6 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 295.00 | 84 465.00 | | 115 295.00 |
DG Autres réserves | -4 972 775.00 | 254 833.00 | | -4 972 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 612 136.00 | 616 593.00 | | 6 612 136.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 906.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 451 656.00 | 7 669 797.00 | | 8 451 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 411.00 | 339 240.00 | | 152 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 80 708.00 | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270.00 | 40 918.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 897.00 | 610 866.00 | | 256 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 553.00 | 8 280 664.00 | | 8 708 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 047.00 | 78 173.00 | 299 220.00 | 221 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 047.00 | 78 173.00 | 299 220.00 | 221 047.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 017 562.00 | | | 14 017 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 596.00 | | | 387 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 717 905.00 | | | 6 717 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654.00 | 3 617.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 106 155.00 | 3 617.00 | | 7 106 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 911 407.00 | -3 617.00 | | 6 911 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 207.00 | 70 797.00 | | 372 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 486.00 | 2 524 462.00 | | 14 389 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 350.00 | 1 907 869.00 | | 7 777 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 612 136.00 | 616 593.00 | | 6 612 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 743 219.00 | | 2 000.00 | 6 743 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 739 907.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 739 907.00 | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | | 2 000.00 | 3 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739 907.00 | | | 6 739 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 906.00 | 654.00 | 17 560.00 | 16 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | 654.00 | 27 560.00 | 26 906.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 654.00 | 17 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 411.00 | 48.00 | 152 363.00 | 152 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 363.00 | | | 152 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 172.00 | 22 809.00 | 152 363.00 | 175 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 897.00 | 4 534.00 | 152 363.00 | 256 897.00 |