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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 1 252.00 | 1 511.00 | 2 762.00 |
AP Constructions | 11 392.00 | 854.00 | 10 537.00 | 11 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 921.00 | 10 487.00 | 17 433.00 | 27 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 909.00 | 14 078.00 | 67 831.00 | 81 909.00 |
BF Prêts | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 087.00 | 26 671.00 | 101 416.00 | 128 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BZ Autres créances | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 107.00 | | 117 107.00 | 117 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 194.00 | 26 671.00 | 218 523.00 | 245 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 158.00 | 10 194.00 | | 35 158.00 |
DL TOTAL (I) | 40 658.00 | 15 694.00 | | 40 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 603.00 | 70 668.00 | | 56 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 13 113.00 | | 36 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 456.00 | 97 489.00 | | 78 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 865.00 | 210 871.00 | | 177 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 523.00 | 226 564.00 | | 218 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 248.00 | | 507 248.00 | 507 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 248.00 | | 507 248.00 | 507 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 1 764.00 | | 8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 732.00 | 501 951.00 | | 523 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 574.00 | 491 757.00 | | 488 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 158.00 | 10 194.00 | | 35 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 971.00 | | 35 630.00 | 102 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 513.00 | 128 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | 121 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | 519.00 | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 978.00 | | 32 639.00 | 98 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 631.00 | | 2 472.00 | 1 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 113.00 | 18 072.00 | 10 513.00 | 19 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 878.00 | 118.00 | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | 17 194.00 | 10 395.00 | 18 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 603.00 | 14 182.00 | 42 421.00 | 56 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 454.00 | 86 454.00 | | 86 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 558.00 | 86 454.00 | 4 103.00 | 90 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 865.00 | 135 444.00 | 42 421.00 | 177 865.00 |