| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 553.00 | 21 706.00 | 11 847.00 | 33 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 421.00 | 331 104.00 | 233 317.00 | 564 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 050.00 | 352 810.00 | 245 240.00 | 598 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CF Disponibilités | 135 153.00 | | 135 153.00 | 135 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 125.00 | | 311 125.00 | 311 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 175.00 | 352 810.00 | 556 365.00 | 909 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 025.00 | 183 259.00 | | 225 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 260.00 | 161 766.00 | | 184 260.00 |
DL TOTAL (I) | 420 286.00 | 356 025.00 | | 420 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 432.00 | 13 498.00 | | 85 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 647.00 | 46 975.00 | | 50 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 079.00 | 60 473.00 | | 136 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 365.00 | 416 499.00 | | 556 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 079.00 | 60 473.00 | | 136 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 131.00 | | 886 131.00 | 886 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 131.00 | | 886 131.00 | 886 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 491.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 528.00 | 62 620.00 | | 66 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 745.00 | 716 830.00 | | 903 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 485.00 | 555 063.00 | | 719 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 260.00 | 161 766.00 | | 184 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 467.00 | 17 140.00 | | 40 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 140.00 | | 137 520.00 | 463 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 610.00 | 598 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 610.00 | 597 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 064.00 | | 137 520.00 | 463 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 930.00 | 21 491.00 | 2 610.00 | 333 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 930.00 | 21 491.00 | 2 610.00 | 333 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 432.00 | 85 432.00 | | 85 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VC Groupe et associés | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |