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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 457.00 | 14 358.00 | 28 099.00 | 42 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 098.00 | 15 671.00 | 15 427.00 | 31 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 554.00 | 30 029.00 | 43 526.00 | 73 554.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
072 Créances – Autres | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
110 Total général Actif | 140 767.00 | 30 029.00 | 110 739.00 | 140 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 163.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 592.00 | 8 111.00 | | 23 592.00 |
224 Production immobilisée | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
230 Autres produits | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 406.00 | 8 111.00 | | 81 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
242 Autres charges externes. | 40 911.00 | 10 479.00 | | 40 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 77.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
252 Charges sociales | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 178.00 | 5 820.00 | | 20 178.00 |
262 Autres charges | 1 995.00 | 624.00 | | 1 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 960.00 | 17 000.00 | | 93 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 553.00 | -8 889.00 | | -12 553.00 |
280 Produits financiers | | -57.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 895.00 | -1 062.00 | | -13 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | -7 884.00 | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 534.00 | | | 7 534.00 |