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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 611.00 | 21 034.00 | 144 576.00 | 165 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 574.00 | | 200 574.00 | 200 574.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 511.00 | 50 099.00 | 56 412.00 | 106 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 809.00 | 125 027.00 | 142 782.00 | 267 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 144.00 | 196 160.00 | 721 984.00 | 918 144.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 880.00 | | 1 731 880.00 | 1 731 880.00 |
BZ Autres créances | 122 713.00 | | 122 713.00 | 122 713.00 |
CF Disponibilités | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 052.00 | | 1 874 052.00 | 1 874 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 196.00 | 196 160.00 | 2 596 036.00 | 2 792 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 839.00 | | 127 839.00 | 127 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 318.00 | 108 687.00 | | 97 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 742.00 | -11 369.00 | | -409 742.00 |
DL TOTAL (I) | -8 524.00 | 401 218.00 | | -8 524.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 287.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 991.00 | 40 000.00 | | 44 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 136.00 | 369 546.00 | | 687 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 674.00 | 224 295.00 | | 244 674.00 |
EA Autres dettes | 343 472.00 | 34 217.00 | | 343 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 560.00 | 1 808 058.00 | | 2 460 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 036.00 | 2 353 277.00 | | 2 596 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 560.00 | 1 808 058.00 | | 2 460 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 404.00 | | 551 268.00 | 600 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 839.00 | | | 127 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 527.00 | 918 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 527.00 | 366 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 569.00 | | 400 143.00 | 199 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 195.00 | | 151 125.00 | 223 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 619.00 | 67 545.00 | | 128 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 20 910.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 490.00 | 46 635.00 | | 128 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 | 144 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 136.00 | 687 136.00 | | 687 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 608.00 | 241 608.00 | | 241 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 463.00 | 388 463.00 | | 388 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 880.00 | 1 731 880.00 | | 1 731 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
VB T. V. A. | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 287.00 | 1 140 287.00 | | 1 140 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 000.00 | 211 000.00 | 929 000.00 | 1 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 749.00 | 85 749.00 | | 85 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 394.00 | 1 904 394.00 | | 1 904 394.00 |
VW T.V.A. | 174 164.00 | 174 164.00 | | 174 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 560.00 | 2 460 560.00 | | 2 460 560.00 |