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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 2 904.00 | 394.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 702.00 | 26 522.00 | 6 180.00 | 32 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 769.00 | 29 426.00 | 9 342.00 | 38 769.00 |
BN En cours de production de biens | 177 242.00 | | 177 242.00 | 177 242.00 |
BT Marchandises | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 765.00 | 25 991.00 | 87 774.00 | 113 765.00 |
BZ Autres créances | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CF Disponibilités | 218 835.00 | | 218 835.00 | 218 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 852.00 | 25 991.00 | 589 861.00 | 615 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 620.00 | 55 417.00 | 599 203.00 | 654 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 832.00 | 152 124.00 | | 209 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 57 708.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 226 386.00 | 220 832.00 | | 226 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 474.00 | 60 378.00 | | 67 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 38 268.00 | | 50 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 755.00 | 103 349.00 | | 95 755.00 |
EA Autres dettes | 158 937.00 | 531 344.00 | | 158 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 817.00 | 733 339.00 | | 372 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 203.00 | 954 171.00 | | 599 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 915.00 | | 2 059.00 | 62 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 206.00 | 38 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 206.00 | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 258.00 | | 1 947.00 | 60 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 112.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 349.00 | 3 283.00 | 26 206.00 | 52 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 349.00 | 3 283.00 | 26 206.00 | 52 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 937.00 | 158 937.00 | | 158 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 246.00 | 150 478.00 | 2 769.00 | 153 246.00 |
VW T.V.A. | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 817.00 | 372 817.00 | | 372 817.00 |