| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 855.00 | 3.00 | 3 852.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 783.00 | 18 491.00 | 2 292.00 | 20 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 638.00 | 18 494.00 | 21 144.00 | 39 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 647.00 | 54 000.00 | 83 647.00 | 137 647.00 |
BZ Autres créances | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CF Disponibilités | 197 769.00 | | 197 769.00 | 197 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 062.00 | 54 000.00 | 320 062.00 | 374 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 700.00 | 72 494.00 | 341 206.00 | 413 700.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 8 000.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 069.00 | | | 105 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
DH Report à nouveau | 123 691.00 | 122 304.00 | | 123 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769.00 | 1 387.00 | | 769.00 |
DL TOTAL (I) | 311 881.00 | 201 543.00 | | 311 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 607.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 4 351.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 668.00 | 33 719.00 | | 28 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 325.00 | 38 802.00 | | 29 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 206.00 | 240 345.00 | | 341 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 325.00 | 38 802.00 | | 29 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | 75.00 | | 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | 3 500.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 2 564.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 308.00 | 255 321.00 | | 229 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 539.00 | 253 934.00 | | 228 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769.00 | 1 387.00 | | 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 477.00 | 12 667.00 | | 34 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 480.00 | | 22 327.00 | 21 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 169.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 169.00 | 39 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 311.00 | | 7 327.00 | 17 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 15 000.00 | 4 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 307.00 | 4 187.00 | | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | 4 187.00 | | 14 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UX Autres créances clients | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |