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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 1 925.00 | 4 403.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397.00 | 3 048.00 | 1 350.00 | 4 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 431.00 | 6 101.00 | 1 510 330.00 | 1 516 431.00 |
BT Marchandises | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 378 682.00 | | 378 682.00 | 378 682.00 |
CF Disponibilités | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 357.00 | | 463 357.00 | 463 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 788.00 | 6 101.00 | 1 973 687.00 | 1 979 788.00 |
CU Autres participations | 1 504 578.00 | | 1 504 578.00 | 1 504 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 472.00 | 1 040 000.00 | | 810 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 365.00 | 7 783.00 | | 14 365.00 |
DH Report à nouveau | 204 518.00 | 147 883.00 | | 204 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 885.00 | 131 633.00 | | 46 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 240.00 | 1 327 299.00 | | 1 076 240.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 531 487.00 | 227 635.00 | | 531 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 297.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 593.00 | 259 398.00 | | 299 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 28 071.00 | | 17 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 525.00 | 15 318.00 | | 37 525.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 447.00 | 530 719.00 | | 897 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 687.00 | 1 858 018.00 | | 1 973 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 826.00 | 345 209.00 | | 490 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 555.00 | | 132 555.00 | 132 555.00 |
FG Production vendue services | 175 544.00 | | 175 544.00 | 175 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 099.00 | | 308 099.00 | 308 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | -1 092.00 | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 403.00 | 429 691.00 | | 339 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 518.00 | 298 058.00 | | 292 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 885.00 | 131 633.00 | | 46 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 134.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 103.00 | | 6 328.00 | 1 510 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 578.00 | | | 1 504 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326.00 | 2 775.00 | | 3 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | 850.00 | | 3 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 216 937.00 | 216 937.00 | | 216 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 154.00 | 60 532.00 | 216 991.00 | 467 154.00 |
VI Groupe et associés | 299 593.00 | 299 593.00 | | 299 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 396.00 | | | 354 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 520.00 | 151 520.00 | | 151 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 274.00 | 382 274.00 | | 382 274.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 447.00 | 490 826.00 | 216 991.00 | 897 447.00 |