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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 163.00 | 378.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 456.00 | 5 007.00 | 13 450.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 012.00 | 5 170.00 | 28 842.00 | 34 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BZ Autres créances | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CF Disponibilités | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 540.00 | | 98 540.00 | 98 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 553.00 | 5 170.00 | 127 383.00 | 132 553.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 400.00 | 24 037.00 | | 21 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291.00 | 9 363.00 | | 11 291.00 |
DL TOTAL (I) | 34 341.00 | 35 050.00 | | 34 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 200.00 | 30 201.00 | | 20 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | 3 699.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 3 361.00 | | 12 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 364.00 | 45 754.00 | | 51 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 042.00 | 83 015.00 | | 93 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 383.00 | 118 065.00 | | 127 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 032.00 | 83 015.00 | | 88 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 201.00 | | 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 275.00 | | 398 275.00 | 398 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 275.00 | | 398 275.00 | 398 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 22 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 827.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 1 478.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -1 478.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 018.00 | 292 092.00 | | 407 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 727.00 | 282 729.00 | | 395 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 291.00 | 9 363.00 | | 11 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 549.00 | | 2 463.00 | 31 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 534.00 | | 2 463.00 | 16 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 2 578.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 2 578.00 | | 2 591.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 017.00 | 15 006.00 | 5 010.00 | 20 017.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 617.00 | 73 617.00 | | 73 617.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 042.00 | 88 032.00 | 5 010.00 | 93 042.00 |