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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 396.00 | 3 143.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461.00 | 3 185.00 | 276.00 | 3 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 40 658.00 | 13 173.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 770.00 | 45 590.00 | 25 179.00 | 70 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 966.00 | | 115 966.00 | 115 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 121.00 | | 258 121.00 | 258 121.00 |
BZ Autres créances | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CF Disponibilités | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 987.00 | | 497 987.00 | 497 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 758.00 | 45 590.00 | 523 167.00 | 568 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 749.00 | 111 312.00 | | 30 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 391.00 | -80 563.00 | | -18 391.00 |
DL TOTAL (I) | 21 157.00 | 39 549.00 | | 21 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 479.00 | 160 160.00 | | 193 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 23 413.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 656.00 | 203 264.00 | | 171 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 249.00 | 164 942.00 | | 118 249.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | 284 623.00 | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 009.00 | 836 403.00 | | 502 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 167.00 | 900 569.00 | | 523 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 616.00 | 4 900.00 | | 24 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 671.00 | 4 900.00 | | 86 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 8 049.00 | | 1 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | 8 049.00 | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 211.00 | -3 149.00 | | 85 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 518.00 | 599 525.00 | | 554 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 910.00 | 680 088.00 | | 572 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 391.00 | -80 563.00 | | -18 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 740.00 | 6 257.00 | | 6 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 631.00 | | 3 821.00 | 68 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 681.00 | 70 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | 57 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 3 540.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | | 281.00 | 58 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 4 606.00 | 1 681.00 | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 397.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | 4 210.00 | 1 681.00 | 41 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 657.00 | 171 657.00 | | 171 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 333.00 | 24 617.00 | 168 716.00 | 193 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 265.00 | 363 678.00 | 8 587.00 | 372 265.00 |
VW T.V.A. | 71 384.00 | 71 384.00 | | 71 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 010.00 | 333 294.00 | 168 716.00 | 502 010.00 |