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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 120.00 | | 120 120.00 | 120 120.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 225.00 | 34 487.00 | 6 738.00 | 41 225.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 965.00 | 34 487.00 | 131 478.00 | 165 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
084 Disponibilités | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
110 Total général Actif | 213 542.00 | 34 487.00 | 179 055.00 | 213 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 797.00 | 244 323.00 | | 256 797.00 |
230 Autres produits | 1 459.00 | -943.00 | | 1 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 256.00 | 243 379.00 | | 258 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 513.00 | 80 516.00 | | 83 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 084.00 | -778.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 47 951.00 | 43 313.00 | | 47 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 4 556.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 735.00 | 65 541.00 | | 52 735.00 |
252 Charges sociales | 10 234.00 | 16 178.00 | | 10 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 3 609.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 582.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 033.00 | 213 518.00 | | 202 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 223.00 | 29 861.00 | | 56 223.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 681.00 | 1 462.00 | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 570.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 3 778.00 | | 10 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 769.00 | 24 072.00 | | 44 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |