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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 629.00 | 88 031.00 | 22 598.00 | 110 629.00 |
040 Immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 153.00 | 90 336.00 | 239 817.00 | 330 153.00 |
060 Stock marchandises | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
084 Disponibilités | 213 395.00 | | 213 395.00 | 213 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 976.00 | | 291 976.00 | 291 976.00 |
110 Total général Actif | 622 130.00 | 90 336.00 | 531 793.00 | 622 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 772.00 | | | 357 772.00 |
230 Autres produits | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 040.00 | | | 361 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 811.00 | | | -7 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 906.00 | | | 158 906.00 |
252 Charges sociales | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
262 Autres charges | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 902.00 | | | 339 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 253.00 | | | 322 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |