| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 010.00 | 42 821.00 | 13 189.00 | 56 010.00 |
040 Immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 718.00 | 42 821.00 | 327 897.00 | 370 718.00 |
060 Stock marchandises | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
110 Total général Actif | 399 894.00 | 42 821.00 | 357 073.00 | 399 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 073.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 073.00 | 150 582.00 | | 185 073.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 48.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 091.00 | 150 630.00 | | 185 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 144.00 | 70 432.00 | | 102 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 201.00 | 1 834.00 | | -5 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 437.00 | 24 981.00 | | 27 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 3 161.00 | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 182.00 | 25 441.00 | | 26 182.00 |
252 Charges sociales | 5 506.00 | 5 539.00 | | 5 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 113.00 | 8 840.00 | | 9 113.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 106.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 452.00 | 140 334.00 | | 168 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 639.00 | 10 296.00 | | 16 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 110.00 | 3 069.00 | | 1 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 1 468.00 | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 277.00 | 8 759.00 | | 13 277.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 718.00 | | | 370 718.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |