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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 1 458.00 | 568.00 | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 3 741.00 | 3 659.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 958.00 | 50 420.00 | 26 538.00 | 76 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 496.00 | 129 934.00 | 117 562.00 | 247 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 900.00 | 185 553.00 | 193 347.00 | 378 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BZ Autres créances | 363 405.00 | | 363 405.00 | 363 405.00 |
CF Disponibilités | 355 444.00 | | 355 444.00 | 355 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 808.00 | | 797 808.00 | 797 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 708.00 | 185 553.00 | 991 155.00 | 1 176 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DH Report à nouveau | -153 208.00 | -147 648.00 | | -153 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 878.00 | -5 560.00 | | 12 878.00 |
DL TOTAL (I) | -79 022.00 | -91 900.00 | | -79 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 493.00 | 454 023.00 | | 428 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 610.00 | 57 569.00 | | 92 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 031.00 | 287 469.00 | | 372 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 733.00 | 90 023.00 | | 119 733.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | 8 397.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 177.00 | 946 481.00 | | 1 070 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 155.00 | 854 581.00 | | 991 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 766.00 | | 7 134.00 | 371 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 320.00 | | 7 134.00 | 317 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 312.00 | 36 241.00 | | 149 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 1 884.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 997.00 | 34 357.00 | | 145 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 031.00 | 372 031.00 | | 372 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
VB T. V. A. | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 369.00 | 41 089.00 | 357 280.00 | 398 369.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VP Divers | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 749.00 | 414 749.00 | | 414 749.00 |
VW T.V.A. | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 567.00 | 620 287.00 | 357 280.00 | 977 567.00 |