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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 8 087.00 | 3 176.00 | 11 263.00 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 512.00 | 52 961.00 | 24 551.00 | 77 512.00 |
AN Terrains | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
AP Constructions | 669 583.00 | 106 007.00 | 563 576.00 | 669 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 392.00 | 194 258.00 | 77 134.00 | 271 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 931.00 | 209 934.00 | 246 996.00 | 456 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 568.00 | 602 961.00 | 989 607.00 | 1 592 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 632.00 | | 143 632.00 | 143 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
BZ Autres créances | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 215.00 | | 504 215.00 | 504 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 046.00 | 602 961.00 | 1 538 085.00 | 2 141 046.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 082.00 | 31 714.00 | 51 368.00 | 83 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 111 907.00 | | | 111 907.00 |
DH Report à nouveau | -175 761.00 | | | -175 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 013.00 | | | -187 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
DL TOTAL (I) | -108 158.00 | | | -108 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 760.00 | | | 1 180 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 713.00 | | | 110 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 243.00 | | | 1 646 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 085.00 | | | 1 538 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 320.00 | | | 1 649 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 722.00 | | 12 846.00 | 1 579 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 082.00 | | | 83 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 465.00 | | 12 846.00 | 1 405 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 145.00 | 155 307.00 | 492.00 | 448 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 705.00 | 12 501.00 | 492.00 | 19 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | 19 400.00 | | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 793.00 | 123 406.00 | | 386 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 948.00 | 239 948.00 | | 239 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |
UX Autres créances clients | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 746.00 | 130 325.00 | 628 088.00 | 1 180 746.00 |
VI Groupe et associés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 322.00 | | | 270 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 770.00 | 210 770.00 | | 210 770.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 243.00 | 595 821.00 | 628 088.00 | 1 646 243.00 |