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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 5 815.00 | 1 960.00 | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 639.00 | 21 659.00 | 42 980.00 | 64 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3.00 | | | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 483.00 | 27 474.00 | 45 009.00 | 72 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 366.00 | 52 290.00 | 2 149 076.00 | 2 201 366.00 |
BZ Autres créances | 70 105.00 | | 70 105.00 | 70 105.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 645 167.00 | | 645 167.00 | 645 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 982.00 | 52 290.00 | 2 951 692.00 | 3 003 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 465.00 | 79 763.00 | 2 996 701.00 | 3 076 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 2 988.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 109 224.00 | 65 369.00 | | 109 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 887.00 | 66 867.00 | | 70 887.00 |
DL TOTAL (I) | 424 431.00 | 366 544.00 | | 424 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 146.00 | 97 989.00 | | 401 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 502.00 | 857 854.00 | | 760 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 835.00 | 1 992 841.00 | | 1 361 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 386.00 | 83 720.00 | | 48 386.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 14 985.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 270.00 | 3 047 390.00 | | 2 572 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 701.00 | 3 413 934.00 | | 2 996 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 270.00 | 1 047 390.00 | | 2 422 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 502.00 | | | 760 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 251.00 | | 27 128.00 | 60 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | 11 980.00 | 72 483.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 180.00 | 7 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 8 751.00 | 64 639.00 | 2 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | 505.00 | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 732.00 | | 26 574.00 | 49 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 49.00 | 69.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 480.00 | 8 924.00 | 11 931.00 | 30 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 191.00 | 1 804.00 | 3 180.00 | 7 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 7 120.00 | 8 751.00 | 23 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 110.00 | 22 196.00 | 21 016.00 | 51 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 110.00 | 22 196.00 | 21 016.00 | 51 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 110.00 | 22 196.00 | 21 016.00 | 51 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 836.00 | 1 361 836.00 | | 1 361 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 2 133 850.00 | 2 133 850.00 | | 2 133 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VB T. V. A. | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VC Groupe et associés | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 250 000.00 | 150 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 884.00 | 2 348 815.00 | 69.00 | 2 348 884.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 270.00 | 2 422 270.00 | 150 000.00 | 2 572 270.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |