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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 287.00 | 10 435.00 | 9 853.00 | 20 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 798.00 | | 203 798.00 | 203 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 085.00 | 10 435.00 | 213 651.00 | 224 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 191 280.00 | | 191 280.00 | 191 280.00 |
CF Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 496.00 | | 224 496.00 | 224 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 582.00 | 10 435.00 | 438 147.00 | 448 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 206 566.00 | 110 843.00 | | 206 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243.00 | 95 723.00 | | 23 243.00 |
DL TOTAL (I) | 233 109.00 | 209 866.00 | | 233 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 588.00 | 55 269.00 | | 43 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 761.00 | 21 736.00 | | 24 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 106.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 793.00 | 245 648.00 | | 134 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 038.00 | 323 759.00 | | 205 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 147.00 | 533 625.00 | | 438 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 383.00 | 280 230.00 | | 173 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 910.00 | | 6 175.00 | 217 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 112.00 | | 6 175.00 | 14 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 798.00 | | | 203 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 199.00 | 2 236.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | 2 236.00 | | 8 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 588.00 | 11 934.00 | 31 655.00 | 43 588.00 |
VI Groupe et associés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 900.00 | 154 900.00 | | 154 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 245.00 | 195 245.00 | | 195 245.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 038.00 | 173 383.00 | 31 655.00 | 205 038.00 |