| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 061.00 | 3 155.00 | 906.00 | 4 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 160.00 | 30 855.00 | 1 305.00 | 32 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
BZ Autres créances | 36 598.00 | | 36 598.00 | 36 598.00 |
CF Disponibilités | 216 665.00 | | 216 665.00 | 216 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 656.00 | | 328 656.00 | 328 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 817.00 | 30 855.00 | 329 961.00 | 360 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 535.00 | | | 197 535.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 961.00 | | | 329 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 167.00 | | | 266 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 827.00 | | | 53 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 667.00 | 32 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 245.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 073.00 | 4 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 523.00 | 5 284.00 | 14 953.00 | 40 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 578.00 | 5 284.00 | 13 707.00 | 11 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VI Groupe et associés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 389.00 | 111 990.00 | 399.00 | 112 389.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 167.00 | 266 167.00 | | 266 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
ST Autres comptes | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
ZE Dividendes | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |