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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 919.00 | 15 773.00 | 86 145.00 | 101 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 519.00 | 15 773.00 | 86 745.00 | 102 519.00 |
BN En cours de production de biens | 561 722.00 | 36 722.00 | 525 000.00 | 561 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BZ Autres créances | 133 140.00 | | 133 140.00 | 133 140.00 |
CF Disponibilités | 83 825.00 | | 83 825.00 | 83 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 714.00 | 36 722.00 | 764 992.00 | 801 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 233.00 | 52 495.00 | 851 738.00 | 904 233.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 409.00 | 23 497.00 | | 40 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 057.00 | 16 912.00 | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 170 466.00 | 150 409.00 | | 170 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 857.00 | 1 296 963.00 | | 455 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 856.00 | 279 204.00 | | 180 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 469 700.00 | | 30 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 224.00 | 177 393.00 | | 14 224.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 271.00 | 2 223 472.00 | | 681 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 738.00 | 2 373 880.00 | | 851 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 149.00 | 2 223 472.00 | | 608 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 989.00 | 1 271 965.00 | | 361 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 888.00 | | 840 888.00 | 840 888.00 |
FG Production vendue services | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 037.00 | | 844 037.00 | 844 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 722.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 754.00 | 12 620.00 | | 19 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 193.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 639.00 | 1 548 538.00 | | 955 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 582.00 | 1 531 627.00 | | 935 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 057.00 | 16 912.00 | | 20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 907.00 | | 75 591.00 | 28 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 102 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | | 75 591.00 | 26 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 13 611.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 13 611.00 | | 2 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 104.00 | 362 104.00 | | 362 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 753.00 | 20 631.00 | 73 122.00 | 93 753.00 |
VI Groupe et associés | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 167.00 | 156 167.00 | | 156 167.00 |
VW T.V.A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 271.00 | 608 149.00 | 73 122.00 | 681 271.00 |