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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 96.00 | 2 204.00 | 2 300.00 |
AP Constructions | 244 773.00 | 119 286.00 | 125 487.00 | 244 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 401.00 | 39 533.00 | 42 868.00 | 82 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 619.00 | 158 915.00 | 172 704.00 | 331 619.00 |
BT Marchandises | 72 628.00 | | 72 628.00 | 72 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CF Disponibilités | 179 532.00 | | 179 532.00 | 179 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 372.00 | | 278 372.00 | 278 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 991.00 | 158 915.00 | 451 076.00 | 609 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 138 882.00 | 110 597.00 | | 138 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 392.00 | 28 286.00 | | 15 392.00 |
DL TOTAL (I) | 193 706.00 | 178 313.00 | | 193 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 825.00 | 141 980.00 | | 106 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 515.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 82 241.00 | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 404.00 | 62 663.00 | | 55 404.00 |
EA Autres dettes | 13 829.00 | 20 471.00 | | 13 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 370.00 | 307 870.00 | | 257 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 076.00 | 486 183.00 | | 451 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 957.00 | 307 870.00 | | 185 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 567.00 | | 12 052.00 | 319 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 422.00 | | 9 752.00 | 317 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 858.00 | 40 057.00 | | 118 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 858.00 | 39 961.00 | | 118 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 825.00 | 35 412.00 | 71 413.00 | 106 825.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 356.00 | 26 211.00 | 2 145.00 | 28 356.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 370.00 | 185 957.00 | 71 413.00 | 257 370.00 |