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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 210.00 | 5 173.00 | 2 036.00 | 7 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 137.00 | 29 150.00 | 8 987.00 | 38 137.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 347.00 | 34 323.00 | 14 023.00 | 48 347.00 |
060 Stock marchandises | 22 314.00 | 338.00 | 21 975.00 | 22 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
072 Créances – Autres | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
084 Disponibilités | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 593.00 | 338.00 | 183 254.00 | 183 593.00 |
110 Total général Actif | 231 940.00 | 34 662.00 | 197 278.00 | 231 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 354.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
230 Autres produits | 425.00 | | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 251.00 | | | 328 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 451.00 | | | -17 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 920.00 | | | 920.00 |
242 Autres charges externes. | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
252 Charges sociales | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 643.00 | | | 312 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
280 Produits financiers | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55.00 | | | 55.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |