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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 9 691.00 | 4 557.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 155.00 | 73 707.00 | 20 448.00 | 94 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 402.00 | 83 398.00 | 25 004.00 | 108 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 625.00 | 52 984.00 | 17 641.00 | 70 625.00 |
BZ Autres créances | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CF Disponibilités | 135 893.00 | | 135 893.00 | 135 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 788.00 | 52 984.00 | 274 804.00 | 327 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 190.00 | 136 382.00 | 299 808.00 | 436 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 426.00 | 311 720.00 | | 72 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 668.00 | -39 294.00 | | 100 668.00 |
DL TOTAL (I) | 181 344.00 | 280 676.00 | | 181 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 118 257.00 | | 25 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 784.00 | 52 200.00 | | 51 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 464.00 | 170 457.00 | | 78 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 808.00 | 491 133.00 | | 299 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 464.00 | 170 457.00 | | 78 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 877.00 | | 3 525.00 | 104 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 877.00 | | 3 525.00 | 104 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 776.00 | 11 622.00 | | 71 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 776.00 | 11 622.00 | | 71 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 52 984.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
VW T.V.A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | 4 568.00 | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 605.00 | 15 280.00 | | 17 605.00 |
ST Autres comptes | 118 093.00 | 112 142.00 | | 118 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 263.00 | 15 242.00 | | 31 263.00 |
YT Sous‐traitance | 375 901.00 | 74 385.00 | | 375 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 071.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | 5 639.00 | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 812.00 | 32 646.00 | | 84 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 565.00 | 135 324.00 | | 154 565.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 861.00 | 217 049.00 | | 542 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |