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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 4 114.00 | 3 599.00 | 7 713.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32.00 | 19.00 | 13.00 | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 016.00 | 188 927.00 | 128 088.00 | 317 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 670.00 | 193 060.00 | 387 610.00 | 580 670.00 |
BT Marchandises | 409 827.00 | 14 228.00 | 395 599.00 | 409 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | 16.00 | 3 588.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
CF Disponibilités | 240 836.00 | | 240 836.00 | 240 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 023.00 | 14 244.00 | 696 779.00 | 711 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 693.00 | 207 305.00 | 1 084 388.00 | 1 291 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 967.00 | 224 743.00 | | 269 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 931.00 | 45 225.00 | | 26 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 592.00 | 5 092.00 | | 3 592.00 |
DL TOTAL (I) | 355 490.00 | 330 059.00 | | 355 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 098.00 | 320 115.00 | | 294 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 952.00 | 250 280.00 | | 185 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 280.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 945.00 | 179 353.00 | | 182 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 301.00 | 59 221.00 | | 63 301.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 468.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 898.00 | 810 718.00 | | 728 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 388.00 | 1 140 776.00 | | 1 084 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 215.00 | 810 438.00 | | 728 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 685.00 | | 1 754 685.00 | 1 754 685.00 |
FD Production vendue biens | -22 950.00 | | -22 950.00 | -22 950.00 |
FG Production vendue services | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 772.00 | | 1 734 772.00 | 1 734 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 228.00 | |
GE Autres charges | | | 53 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 321.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 45 603.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 1 500.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 1 500.00 | | 4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 1 500.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 10 027.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 836.00 | 1 549 232.00 | | 1 754 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 905.00 | 1 504 008.00 | | 1 727 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 931.00 | 45 225.00 | | 26 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 619.00 | | 17 704.00 | 568 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 653.00 | 580 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 653.00 | 317 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 713.00 | | | 257 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 497.00 | | 17 204.00 | 305 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | 500.00 | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 773.00 | 40 444.00 | 3 157.00 | 155 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 3 857.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 516.00 | 36 588.00 | 3 157.00 | 155 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 163.00 | 14 228.00 | 12 163.00 | 12 163.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 178.00 | 14 228.00 | 12 163.00 | 12 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 178.00 | 14 228.00 | 12 163.00 | 12 178.00 |