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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 21.00 | 278.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 564.00 | 6 920.00 | 27 644.00 | 34 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 611.00 | 9 515.00 | 24 096.00 | 33 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 523.00 | 16 456.00 | 52 068.00 | 68 523.00 |
BT Marchandises | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 63 317.00 | 1 185.00 | 62 132.00 | 63 317.00 |
CF Disponibilités | 259 398.00 | | 259 398.00 | 259 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 485.00 | 1 185.00 | 347 300.00 | 348 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 009.00 | 17 641.00 | 399 368.00 | 417 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 114.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 991.00 | 59 273.00 | | -65 991.00 |
DL TOTAL (I) | -54 604.00 | 70 387.00 | | -54 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 176.00 | 659.00 | | 87 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 90 487.00 | | 117 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 993.00 | 54 465.00 | | 40 993.00 |
EA Autres dettes | 18 581.00 | 34.00 | | 18 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 376.00 | 208 438.00 | | 189 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 972.00 | 354 083.00 | | 453 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 368.00 | 424 470.00 | | 399 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 917.00 | 354 083.00 | | 386 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 756.00 | | 52 153.00 | 48 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 386.00 | 68 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 956.00 | 68 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 277.00 | | 51 854.00 | 48 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 723.00 | 8 762.00 | 18 030.00 | 25 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 723.00 | 8 741.00 | 18 030.00 | 25 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | 1 185.00 | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | 1 185.00 | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VC Groupe et associés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 023.00 | 74 974.00 | 49.00 | 75 023.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 972.00 | 386 917.00 | 67 055.00 | 453 972.00 |