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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 186.00 | 12 199.00 | 14 988.00 | 27 186.00 |
040 Immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 801.00 | 12 199.00 | 24 603.00 | 36 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 797.00 | 8 176.00 | 43 620.00 | 51 797.00 |
072 Créances – Autres | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
084 Disponibilités | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 781.00 | 8 176.00 | 166 604.00 | 174 781.00 |
110 Total général Actif | 211 582.00 | 20 375.00 | 191 207.00 | 211 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 639.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 185 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 664.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 772.00 | | | 772.00 |