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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 13 996.00 | 1 806.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 593.00 | 22 857.00 | 10 736.00 | 33 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 465.00 | 41 074.00 | 53 391.00 | 94 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BN En cours de production de biens | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 560.00 | | 188 560.00 | 188 560.00 |
BZ Autres créances | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 602.00 | | 264 602.00 | 264 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 068.00 | 41 074.00 | 317 993.00 | 359 068.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 866.00 | 106 997.00 | | 105 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 412.00 | -1 130.00 | | -2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 108 954.00 | 111 366.00 | | 108 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 174.00 | 66 665.00 | | 73 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 446.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 086.00 | 27 380.00 | | 46 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 62 135.00 | | 60 509.00 |
EA Autres dettes | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 039.00 | 185 594.00 | | 209 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 993.00 | 296 960.00 | | 317 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 236.00 | 4 839.00 | | 36 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 4 839.00 | | 32 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 175.00 | 36 343.00 | 36 831.00 | 73 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 365.00 | 245 365.00 | | 245 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 549.00 | 245 365.00 | 2 184.00 | 247 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 040.00 | 172 208.00 | 36 831.00 | 209 040.00 |