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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 760 210.00 | 401 616.00 | 358 593.00 | 760 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 210.00 | 401 616.00 | 413 593.00 | 815 210.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
072 Créances – Autres | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
084 Disponibilités | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 264.00 | | 257 264.00 | 257 264.00 |
110 Total général Actif | 1 072 474.00 | 401 616.00 | 670 858.00 | 1 072 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 216 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 388.00 | | | 710 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |