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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 963.00 | 70 426.00 | 24 537.00 | 94 963.00 |
040 Immobilisations financières | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 369.00 | 70 426.00 | 40 943.00 | 111 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 750.00 | | 203 750.00 | 203 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
084 Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 110.00 | | 231 110.00 | 231 110.00 |
110 Total général Actif | 342 480.00 | 70 426.00 | 272 054.00 | 342 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 910.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 85 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 455.00 | | | 20 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 773.00 | | | 4 773.00 |