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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 392.00 | 26 451.00 | 941.00 | 27 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 392.00 | 26 451.00 | 55 941.00 | 82 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
084 Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
110 Total général Actif | 119 953.00 | 26 451.00 | 93 503.00 | 119 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 399.00 | 143 528.00 | | 93 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
230 Autres produits | 8 332.00 | 9 874.00 | | 8 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 759.00 | 153 402.00 | | 133 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 822.00 | 44 153.00 | | 26 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | 1 070.00 | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 44 212.00 | 42 714.00 | | 44 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 5 021.00 | | 3 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 598.00 | 45 074.00 | | 41 598.00 |
252 Charges sociales | 6 682.00 | 13 085.00 | | 6 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 335.00 | 151 759.00 | | 125 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 425.00 | 1 643.00 | | 8 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 425.00 | 1 296.00 | | 8 425.00 |