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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 456.00 | 4 940.00 | 3 515.00 | 8 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 828.00 | 459 839.00 | 180 989.00 | 640 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 216.00 | | 255 216.00 | 255 216.00 |
BZ Autres créances | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 499.00 | | 557 499.00 | 557 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 328.00 | 459 839.00 | 738 488.00 | 1 198 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 630 227.00 | 453 305.00 | 176 921.00 | 630 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 595.00 | 215 595.00 | | 215 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 139.00 | 354.00 | | 1 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 172 708.00 | 172 708.00 | | 172 708.00 |
DH Report à nouveau | -758 120.00 | -773 039.00 | | -758 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 805.00 | 15 703.00 | | 146 805.00 |
DL TOTAL (I) | -70 150.00 | -216 955.00 | | -70 150.00 |
DN Avances conditionnées | 95 854.00 | 103 974.00 | | 95 854.00 |
DO TOTAL (II) | 95 854.00 | 103 974.00 | | 95 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 38 390.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 000.00 | 319 000.00 | | 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | 24 316.00 | | 48 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 523.00 | 52 318.00 | | 106 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 922.00 | 38 695.00 | | 267 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 784.00 | 472 720.00 | | 712 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 488.00 | 359 738.00 | | 738 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 784.00 | 198 720.00 | | 491 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 658.00 | | 92 170.00 | 548 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 762.00 | | 89 465.00 | 540 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 630 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | 2 705.00 | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 599.00 | 102 240.00 | | 357 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 941.00 | 101 363.00 | | 351 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 876.00 | | 4 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 000.00 | 68 000.00 | 221 000.00 | 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 922.00 | 267 922.00 | | 267 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 255 216.00 | 255 216.00 | | 255 216.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VC Groupe et associés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 395.00 | 299 848.00 | 547.00 | 300 395.00 |
VW T.V.A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 784.00 | 491 784.00 | 221 000.00 | 712 784.00 |