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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 870 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 936.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 81 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 951 895.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 870 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 791.00 | 165 130.00 | | 214 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 263.00 | 49 661.00 | | 44 263.00 |
DL TOTAL (I) | 270 053.00 | 225 791.00 | | 270 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 638.00 | 247 295.00 | | 207 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 782.00 | 471 088.00 | | 470 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 2 651.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 841.00 | 722 473.00 | | 681 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 895.00 | 948 264.00 | | 951 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 595.00 | 46 264.00 | | 45 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 696.00 | 132 351.00 | | 132 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 433.00 | 82 690.00 | | 88 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 263.00 | 49 661.00 | | 44 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 700.00 | | | 870 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 700.00 | | | 870 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 609.00 | | 7 909.00 | 428 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 638.00 | | 40 268.00 | 207 638.00 |
VI Groupe et associés | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VW T.V.A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 841.00 | 45 595.00 | 48 177.00 | 681 841.00 |