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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 569.00 | 11 647.00 | 17 922.00 | 29 569.00 |
040 Immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 160.00 | 11 647.00 | 98 513.00 | 110 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
110 Total général Actif | 121 312.00 | 11 647.00 | 109 665.00 | 121 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 276.00 | 161 918.00 | | 79 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 472.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 784.00 | 162 390.00 | | 83 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 768.00 | 46 527.00 | | 24 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 467.00 | 747.00 | | 2 467.00 |
242 Autres charges externes. | 81 810.00 | 93 147.00 | | 81 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 013.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 2 997.00 | 1 675.00 | | 2 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 231.00 | 2 746.00 | | 5 231.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 407.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 349.00 | 182 261.00 | | 154 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 566.00 | -19 871.00 | | -70 566.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | 164.00 | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 2 328.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | 8 279.00 | | 7 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 965.00 | -30 262.00 | | -77 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 075.00 | | | 110 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 851.00 | | | 4 851.00 |