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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 544.00 | 19 600.00 | 1 944.00 | 21 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 132.00 | 27 100.00 | 13 032.00 | 40 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 088.00 | 27 100.00 | 34 988.00 | 62 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 339.00 | 14.00 | | 14 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 872.00 | 14 325.00 | | -4 872.00 |
DL TOTAL (I) | 20 467.00 | 25 339.00 | | 20 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 6 308.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 993.00 | 12 449.00 | | 7 993.00 |
EA Autres dettes | | 17 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 521.00 | 36 681.00 | | 14 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 988.00 | 62 020.00 | | 34 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 521.00 | 36 681.00 | | 14 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 11 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 23 646.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | 23 646.00 | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | 17 142.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564.00 | 205 926.00 | | 4 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436.00 | 191 601.00 | | 9 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 872.00 | 14 325.00 | | -4 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 917.00 | | 215.00 | 39 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 872.00 | | 215.00 | 10 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 343.00 | 1 757.00 | | 25 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 843.00 | 1 757.00 | | 17 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 21 956.00 | 11 088.00 | 33 044.00 |
VW T.V.A. | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 342.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 10 262.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 1 607.00 | 33 886.00 | | 1 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597.00 | 103 345.00 | | 597.00 |
YT Sous‐traitance | | 297.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 215.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 3 557.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 41 812.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587.00 | 28 632.00 | | 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 564.00 | 147 791.00 | | 5 564.00 |