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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 864.00 | 75 935.00 | 75 929.00 | 151 864.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 704.00 | 76 275.00 | 76 429.00 | 152 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
072 Créances – Autres | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
084 Disponibilités | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
110 Total général Actif | 239 116.00 | 76 275.00 | 162 841.00 | 239 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 390 983.00 | 407 859.00 | | 390 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 993.00 | 5 156.00 | | 1 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 800.00 | 8 667.00 | | 11 800.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 1 793.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 804.00 | 423 475.00 | | 404 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 459.00 | 146 667.00 | | 129 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 400.00 | 2 720.00 | | 7 400.00 |
242 Autres charges externes. | 128 046.00 | 119 305.00 | | 128 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 760.00 | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 259.00 | 112 054.00 | | 57 259.00 |
252 Charges sociales | 5 905.00 | 21 386.00 | | 5 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 130.00 | 16 093.00 | | 17 130.00 |
262 Autres charges | 782.00 | 241.00 | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 372.00 | 420 226.00 | | 347 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 432.00 | 3 248.00 | | 57 432.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 872.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | -4 800.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 347.00 | 7 177.00 | | 41 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 610.00 | | | 152 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93.00 | | | 93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |