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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 730.00 | 1 369.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 297.00 | 4 212.00 | 43 084.00 | 47 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 987.00 | 262 251.00 | -258 264.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 093.00 | 271 194.00 | 49 898.00 | 321 093.00 |
BZ Autres créances | 761 908.00 | 70 477.00 | 691 430.00 | 761 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 168 321.00 | 8 054.00 | 39 160 266.00 | 39 168 321.00 |
CF Disponibilités | 373 699.00 | | 373 699.00 | 373 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 311 535.00 | 78 532.00 | 40 233 003.00 | 40 311 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 632 628.00 | 349 727.00 | 40 282 901.00 | 40 632 628.00 |
CU Autres participations | 258 264.00 | | 258 264.00 | 258 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 450.00 | | | 1 474 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 446.00 | | | 147 446.00 |
DG Autres réserves | 2 998 982.00 | | | 2 998 982.00 |
DH Report à nouveau | 20 462 076.00 | | | 20 462 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370 806.00 | | | -1 370 806.00 |
DL TOTAL (I) | 23 712 149.00 | | | 23 712 149.00 |
DP Provisions pour risques | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 540.00 | | | 556 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222 332.00 | | | 6 222 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 658 411.00 | | | 9 658 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | | | 57 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
EA Autres dettes | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 014 211.00 | | | 16 014 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 282 901.00 | | | 40 282 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 014 211.00 | | | 16 014 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 222 332.00 | | | 6 222 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 220 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 477.00 | | | 70 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 717.00 | | | -109 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 089.00 | | | 113 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 895.00 | | | 1 483 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370 806.00 | | | -1 370 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 390.00 | | 11 076.00 | 324 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 374.00 | 267 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 374.00 | 321 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 207.00 | | 10 190.00 | 43 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 183.00 | | 886.00 | 281 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297.00 | 2 645.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 2 645.00 | | 6 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 987.00 | 258 264.00 | | 3 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 556 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 639.00 | 78 532.00 | 33 639.00 | 33 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 834.00 | 336 796.00 | 38 847.00 | 42 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 834.00 | 893 336.00 | 38 847.00 | 42 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 540.00 | 5 208.00 | |
UG ‐ Financières | | 266 319.00 | 33 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 140 954.00 | 140 954.00 | | 140 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 222 332.00 | 6 222 332.00 | | 6 222 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 658 411.00 | 9 658 411.00 | | 9 658 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VP Divers | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 540.00 | 556 540.00 | | 556 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 959.00 | 769 515.00 | 5 444.00 | 774 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 014 211.00 | 16 014 211.00 | | 16 014 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 715.00 | | | 88 715.00 |
ST Autres comptes | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
ZE Dividendes | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |