| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AP Constructions | 381 725.00 | 4 135.00 | 377 589.00 | 381 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 346.00 | 303.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 854.00 | 504.00 | 37 350.00 | 37 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 959.00 | 38 686.00 | 416 273.00 | 454 959.00 |
BZ Autres créances | 150 396.00 | | 150 396.00 | 150 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 1 717 880.00 | | 1 717 880.00 | 1 717 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 372.00 | | 2 438 372.00 | 2 438 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 332.00 | 38 686.00 | 2 854 645.00 | 2 893 332.00 |
CU Autres participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 377.00 | | | 561 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
DG Autres réserves | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 315.00 | | | -1 693 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 435 620.00 | | | 3 435 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 663.00 | | | 2 394 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 783.00 | | | 446 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 982.00 | | | 459 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 645.00 | | | 2 854 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
FG Production vendue services | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 045.00 | | 164 045.00 | 164 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 017 572.00 | | | 4 017 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017 572.00 | | | 4 017 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532 276.00 | | | 532 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 526.00 | | | 532 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485 045.00 | | | 3 485 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 218.00 | | | -14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 242.00 | | | 4 245 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 622.00 | | | 809 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 435 620.00 | | | 3 435 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 108.00 | | 419 580.00 | 573 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 509.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 728.00 | 454 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 219.00 | 420 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 869.00 | | 419 580.00 | 28 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 539.00 | | | 510 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 565.00 | 10 573.00 | 5 451.00 | 33 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 637.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 9 936.00 | 5 451.00 | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 783.00 | | | 446 783.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -446 783.00 | | | -446 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 541.00 | 150 492.00 | 49.00 | 150 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 983.00 | 13 199.00 | | 459 983.00 |