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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 8 006.00 | 1 994.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 447 400.00 | | 447 400.00 | 447 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 400.00 | 8 006.00 | 449 394.00 | 457 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 275 822.00 | | 275 822.00 | 275 822.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 821 672.00 | | 821 672.00 | 821 672.00 |
084 Disponibilités | 183 006.00 | | 183 006.00 | 183 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 309 069.00 | | 1 309 069.00 | 1 309 069.00 |
110 Total général Actif | 1 766 469.00 | 8 006.00 | 1 758 463.00 | 1 766 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 369 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 864 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 671 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 758 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 233 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 333.00 | 28 140.00 | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 334.00 | 28 140.00 | | 2 334.00 |
242 Autres charges externes. | 73 119.00 | 19 443.00 | | 73 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 369.00 | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 315.00 | 20 930.00 | | 19 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 136.00 | 41 743.00 | | 94 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 802.00 | -13 603.00 | | -91 802.00 |
280 Produits financiers | 5 614.00 | 104 218.00 | | 5 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 233 000.00 | | | 1 233 000.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 746.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280 379.00 | | | 280 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 865.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 864 984.00 | 89 004.00 | | 864 984.00 |