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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 462.00 | 3 538.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 452.00 | 816.00 | 3 636.00 | 4 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 034.00 | 8 835.00 | 199.00 | 9 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 187.00 | 5 690.00 | 143 498.00 | 149 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 439.00 | 15 803.00 | 151 636.00 | 167 439.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 610.00 | | 407 610.00 | 407 610.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 750.00 | | 608 750.00 | 608 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 189.00 | 15 803.00 | 760 386.00 | 776 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
DL TOTAL (I) | 230 423.00 | | | 230 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 551.00 | | | 200 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
EA Autres dettes | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 963.00 | | | 529 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 386.00 | | | 760 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 221.00 | | | 505 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FG Production vendue services | 662 122.00 | | 662 122.00 | 662 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 289.00 | | 662 289.00 | 662 289.00 |
FM Production stockée | | | 2 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 75 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 848.00 | | | -18 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 854.00 | | | 679 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 360.00 | | | 525 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 494.00 | | | 154 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 881.00 | | 131 038.00 | 37 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 167 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 162 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 116.00 | | 126 889.00 | 37 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 5 740.00 | | 10 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 5 278.00 | | 10 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 407 610.00 | 407 610.00 | | 407 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VI Groupe et associés | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 314.00 | 451 564.00 | 750.00 | 452 314.00 |
VW T.V.A. | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 221.00 | 505 221.00 | | 505 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
ST Autres comptes | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
YT Sous‐traitance | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 641.00 | | | 101 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |