| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 851.00 | 9 320.00 | 1 601 532.00 | 1 610 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 193 326.00 | | 193 326.00 | 193 326.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 616.00 | 9 320.00 | 1 828 296.00 | 1 837 616.00 |
CU Autres participations | 1 599 582.00 | | 1 599 582.00 | 1 599 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 716 998.00 | 556 660.00 | | 716 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 787.00 | 160 338.00 | | -14 787.00 |
DK Provisions réglementées | 48 398.00 | 45 362.00 | | 48 398.00 |
DL TOTAL (I) | 915 609.00 | 927 360.00 | | 915 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 503.00 | 594 157.00 | | 477 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 685.00 | 218 323.00 | | 386 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 10 454.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 39 782.00 | | 42 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 687.00 | 862 716.00 | | 912 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 296.00 | 1 790 076.00 | | 1 828 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 042.00 | 545 316.00 | | 701 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | 3 387.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 071.00 | 3 387.00 | | 3 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 071.00 | -3 387.00 | | -3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 970.00 | 226 628.00 | | 66 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 757.00 | 66 290.00 | | 81 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 787.00 | 160 338.00 | | -14 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 2 417.00 | | 5 042.00 |