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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 630.00 | 6 353.00 | 2 277.00 | 8 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 287.00 | 6 353.00 | 165 934.00 | 172 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 754.00 | | 212 754.00 | 212 754.00 |
BZ Autres créances | 89 252.00 | | 89 252.00 | 89 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 804.00 | | 535 804.00 | 535 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 091.00 | 6 353.00 | 701 738.00 | 708 091.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 284 745.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 377.00 | 6 381.00 | | 292 377.00 |
DL TOTAL (I) | 457 502.00 | 456 125.00 | | 457 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 334.00 | 30 753.00 | | 43 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 20 333.00 | | 34 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 940.00 | 51 567.00 | | 164 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 133.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 236.00 | 121 786.00 | | 244 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 738.00 | 577 912.00 | | 701 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 012.00 | 1 341.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 1 341.00 | | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 212 754.00 | 212 754.00 | | 212 754.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 117.00 | 319 460.00 | 13 657.00 | 333 117.00 |
VW T.V.A. | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 236.00 | 244 236.00 | | 244 236.00 |