| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 341.00 | 204 684.00 | 24 657.00 | 229 341.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 5 085.00 | 4 277.00 | 807.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 098.00 | 20 880.00 | 8 218.00 | 29 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 502.00 | 78 417.00 | 11 084.00 | 89 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 872.00 | 308 260.00 | 1 068 611.00 | 1 376 872.00 |
BT Marchandises | 565 886.00 | 84 719.00 | 481 167.00 | 565 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 077.00 | 18 928.00 | 1 005 149.00 | 1 024 077.00 |
BZ Autres créances | 928 635.00 | | 928 635.00 | 928 635.00 |
CF Disponibilités | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 432.00 | 103 647.00 | 2 492 785.00 | 2 596 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 304.00 | 411 907.00 | 3 561 396.00 | 3 973 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 | | 1 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 117.00 | 78 946.00 | | 81 117.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 414.00 | 246 172.00 | | 87 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 148.00 | 43 411.00 | | 129 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 680.00 | 2 110 531.00 | | 2 239 680.00 |
DP Provisions pour risques | 164 300.00 | 25 200.00 | | 164 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 300.00 | 25 200.00 | | 164 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 334.00 | 671 847.00 | | 730 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 830.00 | 348 009.00 | | 417 830.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 93 410.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 416.00 | 1 113 266.00 | | 1 157 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 396.00 | 3 248 998.00 | | 3 561 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 416.00 | 1 113 266.00 | | 1 157 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208 107.00 | | 5 208 107.00 | 5 208 107.00 |
FD Production vendue biens | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
FG Production vendue services | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 088.00 | | 5 258 088.00 | 5 258 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 100.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 264 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 482.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | 1 868.00 | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 1 868.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 1 868.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 191.00 | 19 467.00 | | 53 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 556.00 | 4 817 670.00 | | 5 446 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317 407.00 | 4 774 258.00 | | 5 317 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 148.00 | 43 411.00 | | 129 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 264.00 | | 5 896.00 | 1 374 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 23 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 1 376 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 1 229 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 956.00 | | | 1 231 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 168.00 | | 5 517.00 | 118 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 138.00 | | 379.00 | 24 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 808.00 | 49 067.00 | 2 615.00 | 261 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 217.00 | 32 082.00 | 2 615.00 | 175 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | 16 985.00 | | 86 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 139 100.00 | | 25 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 187.00 | 84 719.00 | 90 187.00 | 90 187.00 |
6T Sur comptes clients | 25 463.00 | 4 896.00 | 11 432.00 | 25 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 650.00 | 89 615.00 | 101 619.00 | 115 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 850.00 | 228 715.00 | 101 619.00 | 140 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 715.00 | 101 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 334.00 | 730 334.00 | | 730 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 634.00 | 211 634.00 | | 211 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 239.00 | 1 007 239.00 | | 1 007 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VB T. V. A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VC Groupe et associés | 872 563.00 | 872 563.00 | | 872 563.00 |
VP Divers | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 238.00 | 2 010 238.00 | | 2 010 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 416.00 | 1 157 416.00 | | 1 157 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 463.00 | 20 465.00 | | 21 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 825.00 | 185 337.00 | | 282 825.00 |
ST Autres comptes | 521 093.00 | 352 177.00 | | 521 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 670.00 | 178 306.00 | | 160 670.00 |
YT Sous‐traitance | 74 813.00 | 132 042.00 | | 74 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 168.00 | 52 930.00 | | 83 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 820.00 | 19 717.00 | | 14 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 283.00 | 40 182.00 | | 36 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 908.00 | 927 396.00 | | 1 050 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 810.00 | 594 807.00 | | 680 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 571.00 | 900 795.00 | | 1 122 571.00 |