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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 468.00 | 181 099.00 | 10 368.00 | 191 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 041.00 | 182 673.00 | 10 368.00 | 193 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 148.00 | 123.00 | 862 024.00 | 862 148.00 |
BZ Autres créances | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 827.00 | 268.00 | 22 558.00 | 22 827.00 |
CF Disponibilités | 3 420 437.00 | | 3 420 437.00 | 3 420 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 848.00 | 392.00 | 4 327 455.00 | 4 327 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 889.00 | 183 065.00 | 4 337 824.00 | 4 520 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 210 300.00 | 199 300.00 | | 210 300.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 152.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | 11 235.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 245 982.00 | 244 309.00 | | 245 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 749 178.00 | 3 502 723.00 | | 3 749 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 749 178.00 | 3 502 723.00 | | 3 749 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 993.00 | 98 223.00 | | 95 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 669.00 | 165 868.00 | | 246 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 663.00 | 264 091.00 | | 342 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 824.00 | 4 011 124.00 | | 4 337 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 663.00 | 264 091.00 | | 342 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 014 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 001 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 4 369.00 | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 896.00 | 3 121 364.00 | | 3 771 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 223.00 | 3 110 128.00 | | 3 770 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673.00 | 11 235.00 | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 967.00 | | 10 075.00 | 182 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 394.00 | | 10 075.00 | 181 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 992.00 | 5 681.00 | | 176 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 419.00 | 5 681.00 | | 175 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 502 723.00 | 2 001 300.00 | 1 754 845.00 | 3 502 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 502 723.00 | 2 001 300.00 | 1 754 845.00 | 3 502 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001 300.00 | 1 754 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 3 971.00 | 3 971.00 | 1.00 |