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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 475.00 | 31 754.00 | 24 721.00 | 56 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 922.00 | 34 991.00 | 27 931.00 | 62 922.00 |
BT Marchandises | 111 269.00 | 8 153.00 | 103 116.00 | 111 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 089.00 | | 51 089.00 | 51 089.00 |
CF Disponibilités | 94 894.00 | | 94 894.00 | 94 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 555.00 | 8 153.00 | 275 402.00 | 283 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 477.00 | 43 144.00 | 303 332.00 | 346 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 333.00 | 58 720.00 | | 76 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 238.00 | 17 614.00 | | 8 238.00 |
DL TOTAL (I) | 95 572.00 | 87 333.00 | | 95 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 085.00 | 2 085.00 | | 39 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 351.00 | | 1 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 899.00 | 69 287.00 | | 114 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 135.00 | 41 782.00 | | 31 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 633.00 | 44 874.00 | | 20 633.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 1 000.00 | | 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 761.00 | 159 379.00 | | 207 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 332.00 | 246 712.00 | | 303 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 477.00 | | | 86 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 064.00 | 7 927.00 | | 27 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 7 927.00 | | 25 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 085.00 | 32 700.00 | 6 385.00 | 39 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 001.00 | | | -17 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 497.00 | 26 302.00 | 3 194.00 | 29 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 862.00 | 86 477.00 | 6 385.00 | 92 862.00 |