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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 800.00 | 36 521.00 | -3 721.00 | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 114.00 | 1 886.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
BZ Autres créances | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 650.00 | | 272 650.00 | 272 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 285.00 | 37 635.00 | 272 651.00 | 310 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DH Report à nouveau | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 575.00 | | | -54 575.00 |
DL TOTAL (I) | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
EA Autres dettes | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 651.00 | | | 272 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 917.00 | | | 150 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 687.00 | | 177 687.00 | 177 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 687.00 | | | 177 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 575.00 | | | -54 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VC Groupe et associés | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -411.00 | | | -411.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 691.00 | 203 691.00 | | 203 691.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 917.00 | 150 917.00 | | 150 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ST Autres comptes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
YT Sous‐traitance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 372.00 | | | 83 372.00 |