| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 330.00 | 60 980.00 | 14 350.00 | 75 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 800.00 | 284 516.00 | 133 284.00 | 417 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 791.00 | 345 495.00 | 165 296.00 | 510 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BT Marchandises | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
BZ Autres créances | 129 689.00 | | 129 689.00 | 129 689.00 |
CF Disponibilités | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 435.00 | | 292 435.00 | 292 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 226.00 | 345 495.00 | 457 731.00 | 803 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 875.00 | | | 124 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
EA Autres dettes | 183 892.00 | | | 183 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 731.00 | | | 457 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 281.00 | | | 317 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
FG Production vendue services | 663 826.00 | | 663 826.00 | 663 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 898.00 | | 725 898.00 | 725 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 068.00 | |
GE Autres charges | | | 25 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 973.00 | | | 791 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 818.00 | | | 799 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 844.00 | | | -7 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 942.00 | | 10 448.00 | 501 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 510 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 493 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 351.00 | | 10 376.00 | 484 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 71.00 | 17 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 026.00 | 35 068.00 | 1 599.00 | 312 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 026.00 | 35 068.00 | 1 599.00 | 312 026.00 |